Meerjarenplan Bodemsanering

Bedrijventerreinen

Alt.locatie Hoeksche Waard

Mitigatie/Energie

Overcommittering OP-West

Interreg-cofinanciering EFRO

Greendeal Zonnepanelen-asbest

InnovationQuarter

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

Regionale netwerken topsectoren

Duurz.expl.energiepotent.Zuidplasp.

Risicoreserve Energiefonds

Versterking economie

MIT MKB Innovatiestimulering topsect

Implementatie Omgevingswet

Opstellen integrale onderzoeksagenda

Regionale gebiedsgerichte projecten

Zuidelijke Randstad

Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb

Risicoreserve RegMed XB

Risicoreserve Waste to Chemistry

Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone

IRP Goeree-Overflakkee

Meerjarenplan Bodemsanering

Bedrijventerreinen

Alternatieve locatie Hoeksche Waard

Coolport-middelen

Mitigatie / Energie

Overcommittering OP-West

Interreg-cofinanciering EFRO

Greendeal Zonnepanelen-asbest

InnovationQuarter

Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder

Regionale netwerken topsectoren

Duurzame exploitatie energiepotentieel in de Zuidplaspolder

Risicoreserve Energiefonds

Versterking economie

MIT MKB Innovatieregeling Topsectoren

Implementatie Omgevingswet

Opstellen integrale onderzoeksagenda

Regionale gebiedsgerichte economische projecten

Zuidelijke Randstad

Energietransitie gebouwde omgeving en glastuinbouw

Risicoreserve RegMed XB

Risicoreserve Waste to Chemistry

Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone

IRP Goeree-Overflakkee

Inhoud en doel

Via het provinciefonds ontvangt de provincie een decentralisatieuitkering voor de uitvoering van het meerjaren werkprogramma bodem 2010-2014. Het werkprogramma is een uitwerking van het Bodemconvenant dat met Rijk en gemeenten is overeengekomen. Met ingang van 2015 (tot en met 2020) ontvangt de provincie, als decentralisatieuitkering via het provinciefonds, middelen voor uitvoering van het convenant "Bodem en ondergrond" (op 17 maart 2015 door Rijk, VNG, IPO en UvW vastgesteld). Op landelijk niveau participeert de provincie in de voorbereiding van een nieuw bodemconvenant 2016-2020. Of hierna nog continuering van de decentralisatieuitkering zal plaatsvinden is niet zeker. Met de programmareserve (Egalisatiereserve) kunnen verschillen in het kasritme over de looptijd van het werkprogramma worden opgevangen. Kasritmeverschillen kunnen ontstaan door versnellingen of vertragingen in de uitvoering van projecten en door verschillen in de uitgaven voor het werkprogramma en het vaste kasritme van inkomsten uit de decentralisatieuitkering.Looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2011

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

De verminderingen betreffen de reguliere bestaande onttrekkingen ter grootte van € 5,8 mln.

Onderstaand worden de grootste onttrekkingen toegelicht:
- Uitvoering sanering spoed- en nazorglocaties: € 4,3 mln;
- Project sanering Rhoonse Stort:  € 0,2 mln;
- Uitvoeringsprogramma Bodem: € 0,3 mln;
- Meerjarig subsidie voor Nieuwerkerk Zelling-De onderneming: € 0,6 mln;
- Sanering Hollandsche Ijssel: € 0,2 mln;
- Overige uitgaven: € 0,2 mln.

Toelichting toevoegingen

De vermeerdering betreft de doeluitkering uit het provinciefonds ter grootte van € 3,9 mln.

Toelichting beklemdheid

-

Inhoud en doel

Het leveren van een bijdrage aan de groei van de werkgelegenheid via het stimuleren van investeringen in de noodzakelijke ruimtelijke voorwaarden. De middelen in de programmareserve zijn bestemd voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen door middel van uitgifte van meerjarige projectsubsidies met een looptijd van maximaal zeven jaar (met de mogelijkheid om met drie jaar extra te verlengen).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voordracht GS, nr. 4408 van 5 september 1995. In 1996 is de verordening ontwikkelingsfonds bedrijventerreinen vastgesteld. In 1997 is de eerste beschikking / subsidie verstrekt.

Looptijd

2023

Toelichting onttrekkingen

In 2018 is sprake van een lagere onttrekking aan de reserve Bedrijventerreinen vanwege fasering naar 2019.

Toelichting toevoegingen

De storting voor bedrijventerreinen is lager dan geraamd als gevolg van verlaagde subsidie-vaststellingen en uitstel van projecten. Dit leidt in 2018 tot een vrijval van circa € 1,5 mln ten gunste van de algemene middelen.

Toelichting beklemdheid

De omvang van de reserve per eind 2018 komt, gecombineerd met de exploitatiebudgetten die aanwezig zijn, overeen met de maximale subsidielast die voortvloeit uit de nog onderhanden bedrijventerreinendossiers. Er wordt permanent gemonitord of dossiers uiteindelijk lager dan maximaal worden afgesloten en de daarmee vrijvallende middelen worden uit de reserve verwijderd ten gunste van de algemene ruimte van de provincie.

Inhoud en doel

De programmareserve is ingesteld voor het realiseren van 120 ha haven gerelateerd bedrijventerrein ten behoeve van de Rotterdamse regio en voor de versterking van de Rotterdamse haven. De groene inpassing van het bedrijventerrein wordt door de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard nader uitgewerkt in samenspraak met de omgeving. Verwacht werd realisatie in 2017. Het inpassingsplan heeft inmiddels de Raad van State-procedure doorlopen en is eind 2015 onherroepelijk geworden. Uit overleg tussen de provincie, de Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard en de gemeente Rotterdam is naar voren gekomen dat een afgeronde subsidieaanvraag in 2018 aan de voorwaarden voldoet (het subsidiekader voor de groene inpassing van Nieuw-Reijerwaard). In 2018 is besloten een begrotingsubsidie van € 9 mln toe te kennen. Deze wordt gefaseerd  toegekend in de periode 2018-2023.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget en financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2010

Looptijd

2023

Toelichting onttrekkingen

Begroot werd een onttrekking van € 9 mln. Vanwege gedeeltelijke fasering naar 2019-2023 is feitelijk € 6,6 mln onttrokken. Het restant volgt vanaf 2019.   

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

De groene inpassing van het bedrijventerrein is door de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard nader uitgewerkt in samenspraak met de omgeving. Realisatie vindt plaats in de periode 2018-2023. Het volledige bedrag is in 2018 door PS toegekend als begrotingsubsidie. De fasering 2019-2023 behelst € 2.430.000.

Inhoud en doel

De via het provinciefonds ontvangen middelen worden gereserveerd voor de uitvoering van het project Coolport. Doel van dit project is om de Greenportbedrijven meer gebruik te laten maken van, in eerste instantie, de binnenvaartfaciliteiten van de Rotterdamse haven. Volgens de Havenvisie 2030 wordt de Coolport daarmee het verscentrum van Europa.

Functie

Spaar

Voeding

Decentralisatie € 3,2 mln in 2012, € 1,8 mln in 2013, € 1,7 mln in 2014, € 2,3 mln in 2015 en € 1 mln in 2016.

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2012

Looptijd

2017

Toelichting onttrekkingen

-

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

-

Inhoud en doel

Ter uitvoering van een aantal specifieke projecten op energiegebied is de programmareserve bestemd voor aanvragen in het kader van de subsidieregeling warmte. Bij Voorjaarsnota 2012 werd een deel van programmareserve in programma 1 overgebracht naar programma 3, dit vanwege de nieuwe programmastructuur.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2007 / Voorjaarsnota 2012

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

In 2018 is € 0,6 mln onttrokken aan de reserve wegens uitkeringen in het kader van subsidiedossiers Lokale Initiatieven. Tevens is het rekeningresultaat 2017 van € 0,2 mln onttrokken ter dekking van programmauitgaven van energietransitie.

Toelichting toevoegingen

In 2018 is € 0,1 mln gestort vanuit structurele programmamiddelen van het programma energietransitie wegens terugbetaling van meerkosten in de beginfase. Daarnaast is € 0,2 mln vanuit de algemene reserve gestort in deze bestemmingsreserve. Dit betreft het rekeningresultaat 2017 van het programma Energietransitie.

Toelichting beklemdheid

De reserve is ingesteld ter uitvoering van de Nota Intensivering Energiebeleid en voor uitgestelde uitgaven door de markt voor subsidie aan kleinschalige lokale energieprojecten. Het saldo ultimo 2018 is vrijwel geheel ter financiering van de subsidieregeling lokale initiatieven. De overige middelen van € 0,1 mln zijn ter uitvoering van de energieagenda. Er zijn duidelijke bestuurlijke intenties, maar een nadere invulling is nog niet bekend bij FJZ. Dit deel wordt daarom gekenschetst als onbeklemd.

Inhoud en doel

Deze reserve dient ter dekking van risico's door overcommittering en de dekking van de bevoorschotting van de management autoriteit van het Landsdeel West voor overcommitteringsprojecten OP West.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2012

Looptijd

2025

Toelichting onttrekkingen

-

Toelichting toevoegingen

Voor het onderwerp Overcommittering OP west is 2018 € 1,2 mln toegevoegd vanwege de afrekening met de EU.

Toelichting beklemdheid

De definitieve eindafrekening vanuit de EU is ontvangen, de volledige eindstand 2018 valt aan de provincie Zuid-Holland. Er wordt niets teruggevorderd door de EU. De middelen in de reserve zijn gekenschetst als niet beklemd. De betrokken vakafdeling Samenleving en Economie maakt momenteel plannen om het onderwerp waar de Overcommittering betrekking op had, te verlengen. Afhankelijk van de voortgang en de goedkeuring van die plannen zullen de huidige middelen opnieuw voor dit onderwerp heringezet kunnen worden.
Bij afwijzing van bedoelde plannen of bij tussentijdse urgente zaken kunnen de middelen heringezet worden voor andere onderwerpen binnen of buiten Samenleving en Economie.

Inhoud en doel

De voor de Beleidsvisie en het Uitvoeringsprogramma Regionale Economie en Energie beschikbare middelen worden voor dit doel gereserveerd. Het betreft de provinciale cofinanciering van EFRO-projecten. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van deze projecten.

Functie

Spaar

Voeding

Programma 3

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2012

Looptijd

2022

Toelichting onttrekkingen

Voor het onderwerp EFRO Interreg zijn in 2018 uitgaven gedaan ad € 2,5 mln. De uitgaven 2018 zijn lager dan geraamd. Het betreft hier een meerjarig programma, waardoor een deel wordt gefaseerd naar 2019.

Toelichting toevoegingen

Voor het onderwerp EFRO Interreg zijn tot en met 2017 middelen in de reserve gestort. In 2017 is een laatste storting in de reserve EFRO Interreg gedaan van € 2,5 mln. Vanaf 2018 is geen sprake meer van stortingen.

Toelichting beklemdheid

De stand van de reserve per 31-12-2018 is voor het overgrote deel noodzakelijk om het maximaal te besteden budget voor de onderwerpen EFRO en Interreg te kunnen uitgeven. Hiervan is op het moment van schrijven al € 5,3 mln daadwerkelijk aan verleende subsidies besteed en daarom juridisch verplicht.
Er is daarnaast, passend binnen beleidsafspraken, begroot dat er nog voor € 6,4 mln aan gesubsidieerde activiteiten door de markt zal worden uitgevoerd in 2019 en verder.

Inhoud en doel

Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het convenant ‘asbestdak eraf, zonnepanelen erop’ aangegaan, waarin de provincie met behulp van rijksgeld zorg draagt voor de uitvoeringsregeling om asbestdaken bij agrarische ondernemers te saneren, in die gevallen waarin zonnepanelen op de betreffende daken wordt geplaatst Subsidieregeling Zonnepanelen. Het budget voor de nieuwe subsidieregeling zonnepanelen ad € 0,9 mln is in de Najaarsnota 2017 en de Begroting 2018 verdeeld over de periode 2017–2023. Het deel voor 2018-2023 wordt onttrokken aan de reserve Greendeal zonnepanelen.

Functie

Spaar

Voeding

Rijksbijdrage

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2012

Looptijd

2023

Toelichting onttrekkingen

In 2018 is € 0,5 mln onttrokken aan de reserve wegens uitkeringen in het kader van subsidiedossiers 'asbest eraf, zonnepanelen erop'.

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

Deze middelen zijn bestuurlijk beklemd omdat zij het gevolg zijn van het convenant 'asbest eraf, zonnepanelen erop' waarin de provincie met behulp van rijksgeld zorg draagt voor de uitvoeringsregeling om asbestdaken bij agrarische ondernemers te saneren, in die gevallen waarin zonnepanelen op de betreffende daken worden geplaatst.

Inhoud en doel

Programmabudget; herallocatie middelen Economie van in totaal € 4,7 mln; 2013 tot en met 2016. Looptijd: De einddatum wordt definitief bepaald na de volstorting van het Participatiefonds, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Buffer

Voeding

Programmabudget (herallocatie middelen Economie van in totaal € 4,7 mln (2013 tot en met 2016).

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2013

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

-

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

Het risico voor PZH dat samenhangt met een mogelijke waardedaling van het aandelenbezit in IQ wordt tot nu toe ingeschat op € 4,7 mln. Hierop is de reservestand gebaseerd (ook € 4,7 mln). Gezien de aard van de reserve is de stand te schetsen als bestuurlijk beklemd.

Inhoud en doel

Betreft de inzet van de Nota Ruimte middelen ten behoeve van het Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder. Op basis van de geactualiseerde planning voor de uitvoering van het project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder worden in 2024 de laatste middelen uit de reserve ingezet.

Functie

Spaar

Voeding

De bestemmingsreserve wordt gevoed door het restant van de aan het ROZ toegekende Nota Ruimte middelen en de aan de provincie gedecentraliseerde middelen naar aanleiding van de Nota Ruimte.

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2014

Looptijd

2024

Toelichting onttrekkingen

Voor de Groene Waterparel, Restveengebied en Zuidplaspolder is € 0,3 mln onttrokken.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen vermeerderingen voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

Het restant van de door het Rijk definitief vastgestelde bijdrage op basis van de business case voor de duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder en de restantmiddelen na opheffing van de GR ROZ zijn in 2014 aan de provincie overgedragen. De middelen in deze reserve moeten worden ingezet ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de Zuidplaspolder in de vorm van diverse projecten.

Inhoud en doel

Doel is om samenwerkingsverbanden te ondersteunen tussen de publieke en private partijen met groeipotentie, in specifieke sectoren van de economie.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

2015

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

De onttrekking betreft uitloop vanuit het verleden.

Toelichting toevoegingen

De toevoeging bedraagt € 0,8 mln voor fasering naar 2019 van verleningen.

Toelichting beklemdheid

De subsidieregeling voor RNT (Regionale Netwerken Topsectoren) is in 2018 gewijzigd in de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland (RNIZ). Bij de overgang is besloten de middelen in de reserve beschikbaar te stellen voor de nieuwe regeling.
De stand per eind 2018 is deels juridisch beklemd op grond van reeds verleende subsidies op dossierniveau (€ 1,1 mln). Het resterende deel is in februari 2019 door PS toegekend aan het plafond 2019 en daarmee bestuurlijk verplicht.

Inhoud en doel

Betreft middelen voor verdere uitwerking convenant ‘Duurzame exploitatie energiepotentieel Zuidplaspolder-Noord”. Deze taak is overgedragen aan de provincie na opheffing van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder (ROZ). De reserve zal gedurende de looptijd van het project Duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder ingezet worden. Specifieke planning is nu nog niet bekend.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2015

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

-

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

Bij de opheffing van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder (ROZ) zijn deze middelen overgedragen aan de provincie ten behoeve van de verdere uitwerking van het convenant "Duurzame exploitatie energiepotentieel Zuidplaspolder-Noord".

Inhoud en doel

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is de oprichting van een risicoreserve Energiefonds verwoord. Voor nieuwe ambities en technieken die nodig zijn voor de energietransitie is een Energiefonds in het leven geroepen ter grootte van € 100 mln. Daarbij worden deelnemingen en participaties geselecteerd op rendement. Voor dit fonds wordt tevens een risicoreserve aangelegd van € 25 mln, ter afdekking van het financieel risico dat de provincie loopt in de deelnemingen en participaties. De middelen voor dit laatste aspect worden vrijgemaakt en worden gestort in een aparte reserve.Looptijd is onbepaald, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Buffer

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

2016

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

In 2018 is € 0,6 mln onttrokken voor de voorziening houdstermaatschappij Zuid-Holland BV

Toelichting toevoegingen

In 2018 is € 9,125 mln gestort conform Begroting 2018.

Toelichting beklemdheid

De middelen zijn bestuurlijk beklemd omdat zij het gevolg zijn van de provinciale deelname in het Warmteparticipatiefonds. Onder voorbehoud van een positief besluit over de aanleg van het tracé naar Leiden wordt de deelname in het Warmteparticipatiefonds opgehoogd met € 25 mln naar totaal € 90 mln. De risicoreservering van 25% op holding niveau bij de Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. neemt hierdoor toe met € 6,25 mln naar een totaal van € 31,25 mln (ultimo 2020).

Inhoud en doel

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is afgesproken dat er extra geïnvesteerd word in het domein Economie. In de nadere uitwerkingsfase hiervan is een aantal afzonderlijke grote onderwerpen gedefinieerd, en daarnaast een cluster initiatieven waarvan de uitwerking pas in een tweede fase aan de orde is. Om de middelen die voor dit laatste onderdeel worden vrijgemaakt goed te kunnen monitoren is een extra reserve noodzakelijk.Voorzien wordt dat deze middelen worden ingezet voor subsidieverstrekking aan derden, waarbij die derden meer dan één jaar (het verleningsjaar) nodig zullen hebben voor uitvoering. Dat betekent dat de middelen die beschikbaar moeten zijn in het verleningsjaar, gedeeltelijk aan het einde van dat jaar opgespaard moeten worden in een reserve, om in de latere jaren onttrokken te worden zodra de activiteiten zijn uitgevoerd.In de Voorjaarsnota 2017 zijn de investeringsimpulsen verwerkt en toegelicht. In totaal is in 2017 € 22,5 mln in de reserve Versterking economie gestort. Het betreft de volgende onderdelen:· Transitiecampus: € 5 mln; · Investeren in vernieuwing € 5 mln; · Extra bijdrage MIT-MKB € 1 mln; · Glastuinbouw Westland € 4 mln; · Waste2chemicals (Chemiecluster Rotterdamse Haven): € 7,5 mln. De uitvoering vindt grotendeels in 2018 plaats: in dat jaar wordt € 10,5 mln aan de reserve onttrokken en aan de lasten toegevoegd. Voor Waste2chemicals worden nadere voorstellen uitgewerkt. Voor Glastuinbouw Westland ligt de nadruk van de uitvoering in 2019 (€ 3,3 mln). De extra bijdrage voor MIT (€ 1 mln) is in 2017 verwerkt. Looptijd is onbepaald, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

2016

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

In 2018 is € 6 mln minder onttrokken dan geraamd. De intensiveringen uit de Impuls ten tijde van de Voorjaarsnota 2017 (van provinciebreed € 48 mln) vergen namelijk voor een deel ook fasering naar 2019 en volgende jaren. Het betreft onder meer Fieldlabs, SRON, SMITZH en campusregeling.

Toelichting toevoegingen

In totaal is in 2018 € 3,4 mln in de reserve Versterking economie gestort voor fasering campusregeling en fieldslabs.

Toelichting beklemdheid

De stand per ultimo 2018 ad € 19 mln is volledig bestemd voor uitgaven in 2019 en verder. Dit komt vrijwel volledig voort uit de Impuls ten tijde van de Voorjaarsnota 2017 van provinciebreed € 48 mln. Deze middelen zijn bedoeld voor geadresseerde werkvelden waar bestuurlijke afspraken over zijn gemaakt, zoals Transitiecampus (Accez), Modernisering Glastuinbouw Westland en Fieldlabs. De middelen zijn voor
€ 3 mln reeds juridisch verplicht (Glastuinbouw en Garantstelling EU project Track) en voor € 16,6 mln bestuurlijk verplicht. Ze zouden, voor zover de onderliggende plannen momenteel nog niet concreet genoeg zijn, kunnen worden heringezet elders bij de provincie. Echter, dit ligt gezien de reeds gemaakte bestuurlijke keuzes niet voor de hand.
Een klein deel van de eindstand ad € 0,4 mln is bestemd voor financiering van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op het terrein van Energie in 2020 en 2021. De financiering uit deze reserve is gebaseerd op interne afspraken in de provinciale organisatie. De middelen zijn hier vooralsnog gekenschetst als bestuurlijk verplicht.

De stand van de reserve ultimo 2018 is hoger dan geraamd bij Najaarsnota 2018 en Begroting 2019. In 2018 is fors minder onttrokken voor realisatie van de intensiveringen. De intensiveringen vergen namelijk voor een deel ook fasering naar 2019 en volgende jaren. Het betreft onder meer Fieldlabs, SRON, SMITZH en campusregeling.

Inhoud en doel

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is afgesproken dat er extra geïnvesteerd word in het domein Economie. Een van de onderdelen die in de nadere uitwerkingsfase hiervan naar voren zijn gekomen is innovatiestimulering van het MKB. Om dit geïdentificeerde onderdeel goed te kunnen aansturen, is een extra reserve noodzakelijk gebleken. Deze middelen worden ingezet voor subsidieverstrekking aan derden, waarbij die derden meer dan één jaar (het verleningsjaar) nodig zullen hebben voor uitvoering. Dat betekent dat de middelen die beschikbaar moeten zijn in het verleningsjaar, gedeeltelijk aan het einde van dat jaar opgespaard moeten worden in een reserve, om in de latere jaren onttrokken te worden zodra de activiteiten zijn uitgevoerd.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

2016

Looptijd

2025

Toelichting onttrekkingen

Vanwege de grote belangstelling is in 2018 extra budget beschikbaar gesteld en zijn de lasten gestegen. Hiertoe is in totaal € 4,2 mln onttrokken.

Toelichting toevoegingen

In 2018 is € 6,4 mln gestort in verband met fasering van bestedingen in 2019 van eerder verleende subsidies.

Toelichting beklemdheid

Het volledige saldo per eind 2018 ad € 10,3 mln wordt hier aangemerkt als juridisch verplicht. Het betreft de begrote middelen die nodig zullen zijn om gesubsidieerde activiteiten die de markt pas na 2018 te bekostigen.

Inhoud en doel

Op 22 maart 2016 heeft de Eerste kamer ingestemd met het wetsvoorstel Omgevingswet. De Omgevingswet vervangt 26 wetten geheel of gedeeltelijk (zoals de Wro, Wabo en Tracéwet). Invoering van deze wet zal zowel incidenteel als structureel financiële consequenties hebben voor decentrale overheden. De transitiekosten voor de provincie Zuid-Holland worden geschat op € 6 mln in de periode 2016 -2020.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2016

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

Voor de implementatie van de Omgevingswet is € 1,3 mln aan reservemiddelen ingezet.

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

De gereserveerde middelen dienen ter dekking van de transitiekosten die, conform het bestuursakkoord voor Zuid-Holland, worden gemaakt voor de implementatie van de wet. De implementatieperiode loopt vooralsnog t/m juni 2019.

Inhoud en doel

Om maatschappelijke opgaven op te kunnen lossen wordt een integrale onderzoeks- en verkenningenagenda opgesteld. Hiervoor zullen in de komende jaren nieuwe sector doorsnijdende lange termijn onderzoeken worden opgestart. De benodigde middelen worden beschikbaar gesteld door de 5 beleidsafdelingen en kunnen door de inzet van deze reserve flexibel worden ingezet. Wanneer er duidelijkheid is over de inhoud van de agenda en op te starten onderzoeken zullen de benodigde middelen aan deze reserve worden onttrokken. Op basis van de geactualiseerde agenda wordt de looptijd verlengd van 2019 naar 2020.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2016

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

De onttrekking voor de Toekomstagenda in 2018 is € 0,2 mln.

Toelichting toevoegingen

De vermeerdering betreft een tranche van € 0,3 mln die door vijf deelnemende beleidsafdelingen wordt ingezet.

Toelichting beklemdheid

Ten behoeve van het opstellen van een integrale onderzoeks- en verkenningsagenda is een programmareserve gevormd ten laste van bestaande materiële budgetten. In 2016-2018 zijn en worden onderzoeken gestart die ten laste komen van deze reserve. Bij de actualisering van de agenda in 2017-2018 is vastgesteld dat de laatste onderzoeken van het programma gaan starten in 2019 en (deels) worden opgeleverd in 2020. In de Voorjaarsnota’s van 2017-2018 is dit aangegeven door de ramingen voor deze reserve te laten lopen tot en met 2020.

Inhoud en doel

Deze reserve bevat middelen die apart worden gehouden voor regionale gebiedsgerichte projecten. Omdat de projecten elk vakgebied van PZH moeten kunnen omvatten, is het karakter algemeen. In de loop van 2017 is een totaalbedrag van € 7 mln hiervoor vrijgemaakt en in deze reserve gestort. Eveneens in de loop van 2017 zijn plannen geconcretiseerd, voor € 6,1 mln. De cijfermatige gevolgen ervan zijn verwerkt en leiden tot een onttrekking uit de reserve in de jaren 2017-2019. Het initiatief voor dit onderwerp hangt sterk samen met de Impulslijst van € 48 mln  - initiatief nummer 8; € 5 mln van de € 7 mln is hieruit afkomstig; € 2 mln was al eerder geadresseerd.

Functie

Egalisatie

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2016 (amendement 524)

Looptijd

2032

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen in de jaren tot en met 2030 volgen het uitgavenpatroon van de onderliggende projecten.

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

Van de eindstand 2018 wordt vanwege aangegane verplichtingen € 3,1 mln gekenschetst als juridisch verplicht. Daarnaast zijn uitgaven en dus onttrekkingen voorzien tot en met het jaar 2030 voor € 1,1 mln.

Inhoud en doel

Het restant van de middelen die door deelnemende partijen in de loop der jaren ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de uitgaven van het netwerk Zuidelijke Randstad blijft beschikbaar voor materiële uitgaven namens de netwerkpartners ten behoeve van het netwerk. De terugbetalingsverplichting die hier in het verleden op rustte is vervallen. Door een gewijzigde planning van de activiteiten worden in 2021 de laatste gereserveerde middelen ingezet.

Functie

Egalisatie

Voeding

De bestemmingsreserve is ontstaan uit de resterende middelen OVP Zuidvleugel

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2018

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

Voor alliantiegesprekken, beleidsondersteuning en een herverdeling BTW met de partners van de voormalige eenheid Zuidvleugel wordt € 11.000 aan de reserve onttrokken.

Toelichting toevoegingen

Het bedrag van de vermeerdering bedraagt € 0,1 mln inzake herverdeling BTW.

Toelichting beklemdheid

-

Inhoud en doel

In de Begroting 2018 is € 8 mln gereserveerd voor Energietransitie Glastuinbouw en gebouwde omgeving. Gezien de spreiding van de activiteiten over de komende jaren, is een reserve nodig om de middelen die in de toekomst nodig zijn tijdelijk veilig te stellen en te bewaren.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2018

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

-

Toelichting toevoegingen

Wegens wijziging van de looptijd van de regeling lokale initiatieven is € 0,4 mln gestort in de reserve ter dekking van lasten in latere jaren.

Toelichting beklemdheid

De middelen zijn bestuurlijk beklemd omdat deze in de Begroting 2018 door Provinciale Staten zijn toegekend voor Energietransitie Glastuinbouw en gebouwde omgeving. Hiervan is € 2,5 mln bestemd voor de subsidieregeling Lokale Initiatieven. Wegens wijziging van de looptijd zijn middelen gestort in de reserve ter dekking van lasten in latere jaren.

Inhoud en doel

Bij de behandeling van de PZH-Begroting 2018 in Provinciale Staten op 8 november 2017 is amendement 582 aangenomen. Daarin is sprake van het aanmaken van een risicoreserve voor het onderwerp RegMed XB (Economie) waarin € 1,2 mln gestort wordt in 2018. De risicoreserve is bedoeld voor het opbouwen van een risicobuffer voor een nog nader te concretiseren investeringsbeslissing.Looptijd is onbekend, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Egalisatie

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2018

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

-

Toelichting toevoegingen

Bij Kadernota 2019-2022 is besloten om in 2018 € 1,2 mln te storten.

Toelichting beklemdheid

Bij de behandeling van de Begroting 2018 in Provinciale Staten op 8 november 2017 is amendement 582 aangenomen. Daarin is sprake van het aanmaken van een risicoreserve voor het onderwerp RegMed XB (Economie) waarin € 1,2 mln gestort wordt in 2018. De risicoreserve is bedoeld voor het opbouwen van een risicobuffer voor een nog nader te concretiseren investeringsbeslissing. Gezien het karakter van risicoreserve is er voor gekozen om de eindstand 2018 te kenschetsen als bestuurlijk verplicht.

Inhoud en doel

Een van de punten uit het versterken van de Economie in Zuid-Holland (onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord 2016-2019) is extra aandacht voor het chemiecluster in de haven van Rotterdam. Om de risico's van de lening van circa € 7,5 mln die aan dit cluster wordt verstrekt goed in te dekken, is het noodzakelijk om een separate risicoreserve voor dit chemiecluster te maken.

Functie

Buffer

Voeding

Algemene middelen

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2018

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

-

Toelichting toevoegingen

Om de risico's van de lening van circa € 7,5 mln die aan dit cluster wordt verstrekt goed in te dekken, is in 2018 € 3 mln in een separate risicoreserve voor dit chemiecluster gestort.

Toelichting beklemdheid

Een van de punten uit het versterken van de Economie in Zuid-Holland (onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019) is extra aandacht voor het chemiecluster in de haven van Rotterdam. Om de risico's van de lening van circa € 7,5 mln die aan dit cluster wordt verstrekt goed in te dekken, is het noodzakelijk om een separate risicoreserve voor dit chemiecluster te maken. De volledige stand ad € 3 mln heeft het karakter van afdekken van de financiële risico's van deze lening.

Inhoud en doel

Doel van het project Oude Rijnzone is het realiseren van een samenhangende ontwikkeling en integrale uitvoering van werken, wonen, infrastructuur, recreatieve en groen-blauwe structuur, gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het gebied de Oude Rijnzone als onderdeel van het Groene Hart. De middelen in de reserve zijn specifiek ter dekking van de Uitvoeringssubsidies Herstructurering Bedrijventerreinen in de Oude Rijnzone (momenteel enkel nog gebied Hoogewaard).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2010

Looptijd

2023

Toelichting onttrekkingen

De vermindering komt rechtstreeks voort uit het subsidiedossier Hoogewaard waarvoor deze reserve is bestemd. De vermindering volgt het door de subsidieontvanger aangegeven activiteitenpatroon over de looptijd. Het gedeelte voor 2018 wordt als last getoond in de Jaarrekening 2018 van de provincie en gedekt uit deze reserve.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

De totale omvang van de reserve is juridisch beklemd. Het subsidiedossier Oude RijnZone (bedrijventerrein Hoogewaard) vormt de volledige onderbouwing bij deze reserve.

Inhoud en doel

Het doel van deze reserve betreft het realiseren van projecten die een rechtstreeks verband hebben met het gebied Goeree-Overflakkee.

Functie

Spaar

Voeding

Eenmalig, uit reserve IRP Delflandse kust

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2013

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

Zoals voorzien en geaccordeerd in het budget voor 2018 zijn er uitgaven voor het gebied Goeree-Overflakkee ten laste gebracht van deze reserve. Het betreft voor het overgrote deel kosten voor het project rondom de Getijdecentrale. De onttrekking is beperkt en bedraagt € 0,25 mln.

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

Van de eindstand ad € 274.000 is voorzien dat er in 2019 en verder nog € 0,2 mln wordt onttrokken. Het beperkte restant a € 74.000 is nog niet ingezet. Dit gedeelte zou elders bij de provincie heringezet kunnen worden.