Programmareserve | Saldo per 31-12-2017 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo per 31-12-2018 |
|---|---|---|---|---|
Milieueisen openbaar vervoer | 1.260 | 0 | 1.260 | 0 |
1%-regeling Kunst | 172 | 0 | 0 | 172 |
Egalisatiereserve expl proj PZI | 27.890 | 0 | 8.618 | 19.272 |
Bereikbaarheid | 15.357 | 16.107 | 10.047 | 21.417 |
HOV Net Zuid-Holland Noord | 5.377 | 0 | 0 | 5.377 |
Mobiliteit | 98.711 | 15.831 | 3.465 | 111.077 |
Risicoreserve Revolverend Verenfonds | 2.600 | 1.200 | 0 | 3.800 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 18.340 | 16.610 | 0 | 34.950 |
Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3) | 5.883 | 0 | 3.167 | 2.716 |
Totaal | 175.590 | 49.748 | 26.557 | 198.780 |
Overzicht beklemming programmareserve
Onderwerp | Saldo reserve 31-12-2018 | Waarvan juridisch verplicht | Waarvan bestuurlijk verplicht | Waarvan niet verplicht | |
|---|---|---|---|---|---|
Milieueisen openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1%-regeling Kunst | 172 | 0 | 0 | 172 | |
Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI | 19.272 | 0 | 0 | 19.272 | |
Bereikbaarheid | 21.417 | 0 | 13.138 | 8.279 | |
HOV-Net Zuid-Holland Noord | 5.377 | 5.377 | 0 | 0 | |
Mobiliteit | 111.077 | 111.077 | 0 | 0 | |
Risicoreserve Revolverend Verenfonds | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | |
Egalisatiereserve beheer en onderhoud | 34.950 | 0 | 34.950 | 0 | |
Voormalig Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV 3) | 2.716 | 0 | 2.716 | 0 | |
Totaal | 198.781 | 116.454 | 54.604 | 27.723 | |
Toelichting programmareserve
Onderwerp: | Milieueisen openbaar vervoer |
|---|---|
Inhoud en doel | In de Visie Ruimte en Mobiliteit is de ambitie opgenomen dat het openbaar vervoer binnen twee concessieperiodes (15-20 jaar) energieneutraal is. Ook is energietransitie een belangrijk speerpunt in het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. In dit kader wordt het nog in de reserve aanwezige saldo ingezet als bijdrage in het project 3-Emotion voor de aanschaf van 4 brandstofcelbussen op waterstof. De bussen worden ingezet In de concessie Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV). |
Functie | Spaar |
Voeding | Programmabudget |
Besluitvorming/instellingsjaar | Voorjaarsnota 2008 |
Looptijd | 2018 |
Toelichting onttrekkingen | Voor het project 3EMOTION is een subsidie van € 1,3 mln voor de aanschaf van 4 brandstofcelbussen op waterstof aan de reserve onttrokken. |
Toelichting toevoegingen | - |
Toelichting beklemdheid | - |
Onderwerp: | 1%-regeling Kunst |
Inhoud en doel | De 1%-regeling Publieke kunstprojecten is beëindigd. Van de zes projecten loopt alleen Buytenland nog in programma 1. |
Functie | Spaar |
Voeding | Financiële ruimte |
Besluitvorming/instellingsjaar | Najaarsnota 2009 |
Looptijd | 2022 |
Toelichting onttrekkingen | - |
Toelichting toevoegingen | - |
Toelichting beklemdheid | - |
Onderwerp: | Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI |
Inhoud en doel | WAS: De programmareserve was ingesteld om vertragingen en versnellingen bij projecten op te vangen, waarbij de projecten binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen ontstaan in de kasritmes. In verband met de invoering van het nieuwe BBV voor de Begroting 2017 zijn de exploitatieprojecten omgezet naar investeringsprojecten en bevat het nieuwbouwdeel van het PZI geen exploitatieprojecten meer. Na verwerking van het Kaderbesluiten Infra 2016 en 2017 en de financiële consequenties van de BBV-wijziging resteert vanaf 2023 een structurele storting van € 2,9 mln. Bij Kaderbesluit infrastructuur 2018 zal een voorstel worden voorgelegd over de inzet van deze middelen.WORDT: De programmareserve was ingesteld om vertragingen en versnellingen bij projecten op te vangen, waarbij de projecten binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen ontstaan in de kasritmes. In verband met de invoering van het nieuwe BBV voor de Begroting 2017 zijn de exploitatieprojecten omgezet naar investeringsprojecten en bevat het nieuwbouwdeel van het PZI geen exploitatieprojecten meer. Na verwerking van de Kaderbesluiten Infra 2016 en 2017 en de financiële consequenties van de BBV-wijziging resteert vanaf 2023 een structurele storting van € 2,9 mln. Deze middelen worden betrokken bij het opstellen van het Kaderbesluit 2020.De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld. |
Functie | Egalisatie |
Voeding | Programmabudget |
Besluitvorming/instellingsjaar | Begroting 2010 |
Looptijd | 9999 |
Toelichting onttrekkingen | In 2018 wordt € 8,6 mln aan de reserve onttrokken: |
Toelichting toevoegingen | De storting 2018 is bij Kaderbesluit 2014 ingeleverd ten behoeve van het meerjarige begrotingsevenwicht. |
Toelichting beklemdheid | - |
Onderwerp: | Bereikbaarheid |
Inhoud en doel | Het doel van deze programmareserve is het kunnen opvangen van meevallers op de mobiliteitsprojecten en- programma's van Verkeer en Vervoer en DBI. De middelen kunnen dan tijdelijk als vrij besteedbaar deel worden gereserveerd voor nieuwe of andere bestaande bereikbaarheidsdoeleinden. Dit kunnen projecten zijn in het kader van Verkeer en vervoer (aanleg van nieuw) als in het kader van Beheer en onderhoud (instandhouding). De programmareserve is ingesteld als instrument om middelen voor mobiliteit te kunnen behouden voor mobiliteitsdoeleinden. Dit conform het Hoofdlijnenakkoord. De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld. |
Functie | Spaar |
Voeding | Programmabudget |
Besluitvorming/instellingsjaar | Najaarsnota 2011 |
Looptijd | 9999 |
Toelichting onttrekkingen | In totaal is € 10 mln aan de reserve onttrokken voor de volgende onderwerpen: |
Toelichting toevoegingen | Conform begroting is een totaalbedrag van € 16,1 mln in de reserve gestort voor de volgende onderwerpen: |
Toelichting beklemdheid | Opbrengst verkoop Gnephoek reserveren voor nieuwbouw steunpunten € 1,2 mln |
Onderwerp: | HOV-Net Zuid-Holland Noord |
Inhoud en doel | Het HOV-Net Zuid-Holland Noord geeft invulling aan R-net en strekt zich uit van Utrecht tot de kust, met aftakkingen richting Noordvleugel en Haaglanden. Het resultaat is een duurzaam, hoogwaardig, frequent en herkenbaar openbaar vervoernetwerk, met diverse knooppunten, waar de verbindingen naadloos op elkaar aansluiten. De middelen in de reserve zijn toegezegd voor no regret- maatregelen voor korte termijnoplossingen voor de corridor Leiden-Centraal-Leiden Lammenschans (PS 6549 januari 2013). |
Functie | Spaar |
Voeding | Vanuit de vrijvallende gelden voor OV (€ 5 mln in 2012) |
Besluitvorming/instellingsjaar | Najaarsnota 2012 |
Looptijd | 2019 |
Toelichting onttrekkingen | - |
Toelichting toevoegingen | - |
Toelichting beklemdheid | De middelen in de reserve zijn toegezegd in een overeenkomst voor no regret- maatregelen voor korte termijnoplossingen voor de corridor Leiden-Centraal-Leiden Lammenschans (PS 6549 januari 2013). |
Onderwerp: | Mobiliteit |
Inhoud en doel | WAS: Vanuit de impulsgelden is structureel € 1,5 mln beschikbaar gesteld voor het behoud, aanbod en verbetering van het Openbaar Vervoer, zowel over land als over water. De komende periode zullen twee langjarige concessies moeten worden verleend. Dit extra budget geeft de mogelijkheid om, met behoud van lage tarieven, het aanbod van het OV (in tijdstip of frequentie) te behouden of te verbeteren. Op dit moment worden plannen ontwikkeld voor de inzet van deze middelen. In afwachting daarvan worden de middelen in de reserve Mobiliteit gestort. Via de provinciefondsuitkering is € 1,9 mln ontvangen specifiek voor het Actieprogramma regionaal OV. Dit bedrag wordt ook gestort in de reserve. Ook het saldo tussen de ontvangen middelen mobiliteit via het provinciefonds en de uitgaven in het bestedingsplan mobiliteit ad € 5,1 mln wordt in de reserve gestort als buffer voor het mogelijke risico als gevolg van in de concessies opgenomen indexatie OV en voor de dekking van de uitgaven voor Gedragsbeïnvloeding.WORDT: De provincie ontvangst jaarlijks via de provinciefondsuitkering middelen voor mobiliteit. Deze middelen worden voornamelijk ingezet voor de OV-concessies , de stimulering en verduurzaming van mobiliteit en regionale infrastructurele projecten.Het jaarlijkse resultaat van de ontvangen bijdrage en de verantwoorde lasten wordt verrekend met de reserve. |
Functie | Spaar |
Voeding | Decentralisatie provinciefonds |
Besluitvorming/instellingsjaar | Begroting 2016 |
Looptijd | 2099 |
Toelichting onttrekkingen | - |
Toelichting toevoegingen | Het resultaat van de ontvangen bijdrage en de verantwoorde lasten is positiever dan begroot. Dit komt onder andere doordat de geraamde onttrekkingen voor amendement 578 Verlaging tarieven OV in andere jaren plaats zullen vinden (2019-2023) door de nu besloten aanpak. |
Toelichting beklemdheid | De beklemde middelen uit de OVP BDU zijn conform aanwijzingen van het ministerie van I&W overgegaan naar de beklemde middelen reserve Mobiliteit. Ze worden ingezet voor infrastructurele projecten die in Mhet verleden in bestedingsplannen zijn toegekend en nieuwe regionale mobiliteitsprojecten, toegekend onder de SRM. Hiernaast is een deel beklemd voor verduurzaming OV, impuls kwaliteit OV, tarievenverlaging en aan de indexatieafspraken die gemaakt zijn in het Heerenveenakkoord. |
Onderwerp: | Risicoreserve Revolverend Verenfonds |
Inhoud en doel | WAS: Doelstelling van het fonds is om in de provincie veerverbindingen voor forensen en scholieren in stand te houden die voldoen aan de maatschappelijk gewenste kwaliteitsniveau. Beoogd wordt onder meer om de verduurzaming van de veerponten te stimuleren via vernieuwing en renovatie. Via het fonds kunnen veerexploitanten hiervoor een lening krijgen van de provincie. De reserve heeft de functie van risicoreserve. WORDT: Doelstelling van het fonds is om in de provincie veerverbindingen voor forensen en scholieren in stand te houden die voldoen aan het maatschappelijk gewenste kwaliteitsniveau. Beoogd wordt onder meer om de verduurzaming van de veerponten te stimuleren via vernieuwing en renovatie. Daarvoor is, conform het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019, een revolverend verenfonds opgezet voor vernieuwing en groot onderhoud ter grootte van € 12 mln (waarvoor een risicoreserve van € 5 mln wordt opgebouwd). Via het fonds kunnen veerexploitanten hiervoor een lening krijgen van de provincie. De reserve heeft de functie van risicoreserve. |
Functie | Buffer |
Voeding | Financiële ruimte |
Besluitvorming/instellingsjaar | Begroting 2016 |
Looptijd | 2099 |
Toelichting onttrekkingen | - |
Toelichting toevoegingen | Conform het besluit in het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 wordt de 3e tranche van € 1,2 mln in de reserve gestort. In 2019 zal de laatste storting van € 1,2 mln worden uitgevoerd, waarmee de beoogde omvang van € 5 mln voor de reserve is bereikt. |
Toelichting beklemdheid | De reserve wordt aangehouden ter dekking van het risico dat aan derden verstrekte leningen niet worden afgelost. |
Onderwerp: | Egalisatiereserve beheer en onderhoud |
Inhoud en doel | De door PS vastgestelde Nota budgetbehoefte geeft een gemiddeld jaarbudget voor beheer en onderhoud. Door de toestandsafhankelijke aanpak van het onderhoud, waarbij het areaal op het economisch meest rendabele moment wordt onderhouden, ontstaan pieken en dalen in de jaarlijkse uitgaven. Bij het Kaderbesluit infrastructuur 2016 is besloten een egalisatiereserve te vormen om deze schommelingen op te vangen en voor de provinciale begroting een gelijkmatige lastenontwikkeling te presenteren. De egalisatiereserve beheer en onderhoud DBI is per 2016 ingesteld. Eens in de 4 jaar wordt de budgetbehoefte voor het dagelijks en planmatig beheer en onderhoud berekend. Dit zal in 2020 weer herijkt worden. De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld. |
Functie | Egalisatie |
Voeding | Programmaresultaat / programmabegroting |
Besluitvorming/instellingsjaar | Begroting 2017 |
Looptijd | 9999 |
Toelichting onttrekkingen | - |
Toelichting toevoegingen | Conform de Begroting 2018 zou voor het planmatig onderhoud € 18 mln in de reserve worden gestort. Als gevolg van de overbesteding op het planmatig onderhoud in 2018 is de storting verlaagd naar € 13,9 mln. Daarnaast is bij Voorjaarsnota 2018 een storting van € 2,7 mln geraamd vanuit het beklemde jaarrekeningresultaat 2017. |
Toelichting beklemdheid | De middelen zijn bestuurlijk verplicht om het door PS vastgestelde kwaliteitsniveau voor het beheer en onderhoud te kunnen handhaven zoals is vastgesteld bij de Nota Kapitaalgoederen (2016). In 2020 zal een geactualiseerde Nota Kapitaalgoederen bestuurlijk ter besluitvorming aan PS worden voorgelegd waarbij deze egalisatiereserve tevens zal worden betrokken. |
Onderwerp: | Voormalig Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV 3) |
Inhoud en doel | In 2015 is door PS besloten om het restant van de beschikbare ISV 3 middelen, die niet meer als beklemd hoeven te worden aangemerkt, in te zetten voor doelen waarvoor het budget van het Rijk was bestemd. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de volgende onderwerpen uit het Hoofdlijnenakkoord: Uitvoeringsprogramma Groen (Doel 1-3), Kwaliteitsnet Goederenvervoer (Doel 2-1) en Beschermd, bekend en beleefbaar erfgoed (Doel 3-6). Jaarlijks zullen voor deze onderwerpen middelen aan de reserve worden onttrokken. |
Functie | Spaar |
Voeding | Overlopende passiva |
Besluitvorming/instellingsjaar | Jaarrekening 2016 |
Looptijd | 2019 |
Toelichting onttrekkingen | In 2018 is in totaal € 3,2 mln aan de reserve onttrokken voor de volgende activiteiten: |
Toelichting toevoegingen | - |
Toelichting beklemdheid | In 2015 hebben PS besloten om het restant van de beschikbare ISV3 middelen, die niet meer als beklemd hoeven te worden aangemerkt, in te zetten voor doelen waarvoor het budget van het Rijk was bestemd. |