Overzicht Overhead
De overhead maakt geen deel uit van het resultaat van Overzichten en Middelen en wordt hier als een apart overzicht gepresenteerd.
Binnen de bedrijfsvoering zet de provincie zich in 2018 verder in op een intensivering van de kwaliteit van haar ICT. De intensivering betreft met name informatiebeveiliging, datawarehouse en nieuwe functionaliteiten, alsmede het werven van medewerkers op functies die inspelen op de zich snel ontwikkelende ICT-wereld. Hierdoor nemen de ICT-lasten toe, die binnen de bedrijfsvoering in 2018 worden opgevangen. In 2019 gaat deze lijn verder door, waarbij in de begroting extra budget wordt gevraagd voor capaciteit en ICT-middelen –en projecten.
Realisatie lasten & baten
Lasten
Baten
Realisatie reserves
Toevoegingen
Onttrekkingen
Wat heeft dat gekost?
(bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 86.615 | 838 | 87.452 | 92.189 | -4.737 | 105% |
Baten | 2.204 | 150 | 2.354 | 5.342 | -2.987 | 227% |
Subtotaal baten en lasten | 84.411 | 687 | 85.098 | 86.848 | -1.750 | |
Toevoeging aan reserves | 0 | 342 | 342 | 342 | 0 | 100% |
Onttrekking aan reserves | 0 | 538 | 538 | 379 | 160 | 70% |
Subtotaal reserves | 0 | -197 | -197 | -37 | -160 | |
Resultaat | 84.411 | 491 | 84.901 | 86.811 | -1.910 | 102% |
Toelichting overzicht overhead
De baten en lasten in het programma overhead hebben een directe relatie tot elkaar daarom worden de afwijkingen gesaldeerd toegelicht.
In 2018 is per saldo € 1,8 mln meer aan lasten overhead gerealiseerd. De afwijkingen betreffen onder andere:
- € 1,9 mln overschrijding arbeidscapaciteit. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door externe inhuur en onderschrijding op loonkosten en meer baten ontvangen voor detacheringen en vergoedingen UWV.
- € 0,2 mln onderschrijding op het budget voor de Kwaliteitsimpuls. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt door lagere materiële uitgaven voor opdrachten in het kader van de kwaliteitsverbetering van de organisatie.
- € 0,4 mln onderschrijding op de overige lasten.
- € 0,3 mln werknemersbijdragen, OV-abonnementen en overige baten.
- € 0,8 mln projectkosten. Oude planvorming rondom renovatie C-gebouw is in eerdere jaren verwerkt op onderhanden werk (investeringen). In het najaar 2018 is een nieuw plan rondom renovatie C-gebouw door Provinciale Staten goedgekeurd. Dit nieuwe plan sluit onvoldoende aan bij het oude plan, waardoor de kosten van het oude plan vanuit regelgeving versneld dienen te worden afgewikkeld in 2018. In 2019 leidt dit tot een verlaging van investeringen en vanaf 2020 tot lagere kapitaalslasten. In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen-Gebouwen is een beleidsmatige toelichting op onderhoud opgenomen.
Overzicht reserves
Omschrijving programmareserve en deelreserve | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
PR OMO Reserve Vitaliteit | 0 | 261 | 261 | 261 | 0 |
PR OMO Kickstart | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 0 | 342 | 342 | 342 | 0 |
PR OMO Reserve Vitaliteit | 0 | 61 | 61 | 29 | 33 |
PR OMO Jonge ambtenaren | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 |
PR OMO Kickstart | 0 | 392 | 392 | 350 | 42 |
Totaal onttrekking aan reserve | 0 | 538 | 538 | 379 | 160 |
Saldo reserves | 0 | -197 | -197 | -37 | -160 |